临沧市财政局

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临沧市水利电力工程管理站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170919-0001          发布时间:2017-09-19 16:47:07    修改时间:2017-11-17 10:18:30
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临沧市水利工程管理站2016年部门决算公开

  

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算公开情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

   

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一)主要职能

承担全市已建水利电力工程的管理工作,组织指挥全市小型及以上水利工程竣工验收后的交接、运行管理和后评价工作;组织指导全市水库大坝注册登记、安全鉴定工作,指导全市已建中小型水库安全运行管理;负责全市水库干支渠防渗工程建设管理工作,组织拟订建设计划、项目计划并监督实施;组织指导全市水利工程管理体制改革、水价改革和小型水利工程管理体制改革工作,承担中央、省、市级补助资金新建、改扩建及除险加固水利工程项目管理体制改革和运行管理方案的审核;组织指导全市水利多种经营,组织指导全市水利风景区建设与管理工作;完成局领导交办的其他工作。 

(二)2016年主要工作任务介绍

市水利工程管理站2016年主要开展了水库干支渠防渗工程建设和组织开展了小(二)型病险水库除险加固的验收管理工作。 继续开展中型水库水文观测资料编制工作,完成了达标省级水管单位的考核工作;继续推进水价改革工作及完成了水价改革“十三五”规划;全面开展了农村小型水利工程管理体制改革工作;继续开展了职工技术培训工作及其他工作任务。

二、部门基本情况

(一2016年重点工作任务介绍

市水利工程管理站2016年主要开展了水库安全监测及水情自动化系统升级改造工作,小(二)型病险水库除险加固的管理工作。继续开展中型水库水文观测资料编制工作,完成了达标省级水管单位的考核工作;继续推进水价改革工作及完成了水价改革“十三五”规划;全面开展了农村小型水利工程管理体制改革工作;继续开展了职工技术培训工作及其他工作任务。

(二)内设机构及人员编制情况

1、部门决算单位构成

临沧市水利工程管理站是市水务局主管所属的下属全额拨款事业单位,独立核算机构1个临沧市水利电力工程管理站为市水务局下属行使公共事务管理职能的正科级参公管理事业单位,内设综合办公室、资产财务股、规划计划股、、建设管理股4个机构。

2009年实行参公事业单位管理。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市水利工程管理站2016年末实有人员编制8名。其中:参照公务员管理7人,工勤人员1人,科级领导职数2名(1正1副)。与去年同期相比无增减变动。

在职在编实有6人,其中:参照公务员管理人员5人、工勤人员1人。与去年同期相比增加1人,为公务员招考录用。

退休人员5人。与去年同期相比无增减变动。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。与去年同期相比无增减变动。

第二部分  2016年度部门决算情况说明

(详见附件)

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算公开情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

2016年决算情况:上年结余0万元;各项收入合计为62.24万元, 均为一般公共预算财政拨款,比去年同期63.84万元减少1.6万元,占总收入的3%。主要原因是退休人员工资纳入社保发放。部门决算总支出62.24万元,其中:工资福利支出49.01万元,商品和服务支出7.02万元,对个人和家庭的补助6.21万元,2015年度总支出63.84万元,2016年较2015年收入减少1.6万元,原因是退休人员工资纳入社保发放 。

        二、收入决算表情况说明

2016年共发生收入62.24万元,均为一般公共预算财政拨款,比去年同期减少1.6万元,占总收入的3%。减少原因是退休人员工资纳入社保发放

三、支出决算表情况说明

2016年度临沧市水利工程管理站支出合计62.24万元。均为一般公共预算财政拨款,基本支出资金62.24万元,占总支出的100%;其中:工资福利支出49.01万元,商品和服务支出7.02万元,对个人和家庭的补助6.21万元,2015年度总支出63.84万元,2016年度总支出62.24万元,教2015年支出减少1.6万元,原因是退休人员工资纳入社保发放。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障临沧市水利工程管理站单正常运转的日常支出62.24万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金(年终一次性奖金、优秀公务员奖金)、社会保障缴费等工资福利支出49.01万元,占基本支出的78.74%;办公费、差旅费、手续费、福利费、等日常商品和服务支出7.02万元,占基本支出的11.28%;退休人员支出、职工住房公积金等对个人家庭补助支出6.21万元,占基本支出的9.98%。

(二)项目支出情况

2016年度水利工程管理站无项目支出发生 。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年财政拨款收支情况是:上年结余0万元; 2016年收入合计为:62.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入:62.24万元,比去年同期减少1.6万元,减少3% ;年末结余0元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款上年结余0万元,收入62.24万元,2016年一般公共预算财政拨款支出62.24万元,占本年支出合计的100%,比去年同期减少1.6万元,同比减少3%,年末结余0万元。

其中:

1、社会保障和就业支出3.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%,为归口管理的行政单位离退休支出2.73万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.29万元。

2、医疗卫生与计划生育支出3.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,为行政单位医疗支出0.16万元,事业单位医疗支出2.3万元,公务员医疗补助1.42。

3、农林水支出51.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%,51.73万元全部为行政运行支出,为行政单位基本支出。

4、住房保障支出3.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%,为用于住房公积金支出。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年,一般公共预算财政拨款基本支出完成62.24万元,比去年同期减少1.6万元,减少3%。其中:人员经费支出55.21万元,比去年同期增减少5.25万元,减少10%。主要原因是:根据省财政养老保险制度的改革退休人员养老金发放不在部门支出中反映,因此支出数减少。公用经费支出7.02万元,比去年同期增加3.64万元,增加52%。主要原因是本年度增加新增在职人员1人及增加了其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款拨款收入支出决算表情况说明

 因本单位2016年未发生政府性基金收支,所以附表07表无数据。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

2016我站未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

九、“三公”经费支出说明

2016年我站财政拨款“三公”经费决算总额0元,与上年相比减少0.13万元;其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。因临沧市水利工程管理站为临沧市水务局下属二级预算单位,无固定资产车辆及因公出国(境)事项、公务用车购置及运行费、独立的公务接待活动,所以2016年度无“三公”经费财政拨款支出预决算数发生。   

(一)因公出国(境)费

2016年我站因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年我站公务用车购置及运行维护费0万元 。

(三)公务接待费

2016年我站发生接待费开支0万元,比上年同期减少0.13万元,减幅为100%。

第四部分 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年我局机关运行经费支出7.02万元,与上年对比有所增加,主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、手续费、其他交通费等支出。

(二)国有资产占用情况

2016年本单位共有资产56.61万元,比去年同期增0.37万元,同比增0.65%。其中:55.57万元,,比去年同期增0.37万元,同比增0.67%;固定资产1.04万元,比去年同期无增减; 增加原因是代扣2016年12月应缴个人所得税,当月税费下月缴税务单位。

(三)政府采购情况

2016年本单位未发生采购支出。

(四)单位绩效管理情况

     通过财政投入,本年度,我单位工作取得明显成效。

(五)其他重要事项情况说明

     无。

第五部分  名词解释

本单位决算说明所用均属通用名词,未涉及专用名词,所以无名词解释。

 

 附件:临沧市水利电力工程管理站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls

 

                             2017年9月19日


出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函