临沧市财政局

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临沧市环境监测站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170913-0001          发布时间:2017-09-13 16:45:14    修改时间:2017-11-10 10:28:14
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临沧市环境监测站2016年度部门决算公开

 

  

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、主要职能(责)

1、为各级政府和环保主管部门决策提供技术支持;

2、参与调查处理因环境污染引起的各类纠纷及事故,为政府和有关部门执法提供技术依据;

(二)、2016年的主要工作任务介绍

1、承担全市出入境、过境河流和饮用水源地的常规监测;

2、承担全市国控、省控重点污染源企业39户污染源监测;

3、承担临沧主城区考核的水、声、气等环境质量监测;

4、承担全市建设项目环境质量监测和项目竣工验收监测;

5、承担全市有关环境科研的专项工作;

 

二、部门基本情况

1、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算边报的单位共1个,与去年同期相比无增减变化情况。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位实有人员编制16人,均为事业编制,年末在职在编实有事业人员15人。

离退休人员3人,其中:退休3人,无离休人员。与去年同期相比增加退休人员1人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,与去年同期相比无增减情况。

第二部分 2016年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2016年度部门决算公开表情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

2016年决算情况:上年结余21.06万元;各项收入合计为486.93万元,比去年同期减少了24.38万元。与去年对比减少的主要原因为:环境监测实验楼完工,无基建款收入所以财政拨款收入比去年减少。部门决算总支出395.36万元,比去年同期减少了38.54%。

二、收入决算表情况说明

2016共发生收入486.93万元。其中:财政拨款收入464.17万元,比去年同期减少2.7%;上级补助收入7.5万元,比去年同期减少70%;利息收入0.04万元,比去年同期减少0.96%;其他收入(环境影响评价收入)15.22万元,比去年同期增加5%。

增减原因:环境监测实验楼完工,无基建款收入所以财政拨款收入比去年减少。

三、支出决算表情况说明

2016年部门决算总支出395.36万元,其中:基本支出173.92万元,占总支出的44%;与上年相比增加34.06万元,同比增长24.3%;项目支出221.43万元,占总支出的56%,与上年相比减少281.98万元,减少56%。其中:

1.基本支出;2016年共发生基本支出173.92万元,比去年同期增长24.3%;增加的主要原因是因为人员工资增加,养老保险制度改革增加了养老保险费

2.项目支出:2016年共发生项目支出221.43万元,比去年同期减少56%;减少的主要原因分析是因为环境监测实验楼完工,导致项目经费支出相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年财政拨款收支情况是上年结余21.06万元; 2016年收入合计为486.93万元,其中一般公共预算财政拨款收入464.17万元,比去年同期减少2.8%;政府性基金财政拨款收入;支出合计395.36万元,比去年同期减少38.54%。年末结余123.16万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款上年结余21.06万元,收入486.93万元,2016年一般公共预算财政拨款支出395.36万元,占本年支出合计的100%,比去年同期减少247.91万元,同比减少了38.54%,年末结余123万元。

 六、一般一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年,一般公共预算财政拨款基本支出完成362.07万元,比去年同期减少172.24万元,32%。其中:人员经费支出157万元,比去年同期增加29万元,增22%。增减原因分析:基本支出增加的原因是工资调整、养老保险制度改革增加了养老保险费的支出等。公用经费支出9万元,比去年同期减少2.4万元,26%。

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表0

     因本单位2016年未发生政府性基金收支,所以附表07表无数据。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

2016站无财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

九、“三公”经费支出说明

2016年我财政拨款“三公”经费决算总额32.85万元,与上年相比增加19万元;其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出31.91万元,公务接待费支出0.94万元。

(一)因公出国(境)费

2016年我因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增(减)幅为0%。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年我公务用车购置及运行维护费31.91万元,比上年同期增长13.75万元,幅为75%。

其中:发生车辆购置费0万元,比上年同期增加(减少)0万元,增(减)幅为0%,购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

运行维护费31.91万元,比上年同期增加13.75万元,幅为75%主要用于保障机关运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年我发生接待费开支0.94万元,比上年同减少0.11万元,减幅为10%,共执行国内公务接待120余批次,735,国(境)外公务接待0批次,0人。

部分 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位为市环保局下属二级事业单位,无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

2016年本单位共有资产3117万元,比去年同期增144万元,同比增4%。其中:流动资产148万元,比去年同期增92万元,同比增162%;固定资产2968.42万元,比去年同期增加51.66万元,同比增1.7%在建工程。增减原因为专用仪器设备的增加。

(三)政府采购情况

2016年本单位发生采购支出62.03万元,比去年同期减少134.21万元,同比68%。主要用于采购主要采购的是办公设备和专用设备

(四)单位绩效管理情况

通过财政投入,本年度,我单位工作取得明显成效,主要表现在:完成2016年4个季度的国控污染源直报和污染源监测数据的统计上报工作;整理完成2016年度1—12月份环境质量数据年报表并上报省站;2016年1—12月份共完成2个建设项目的环境影响评价报告表编制工作。

(五)其他重要事项情况说明

   无。

 (六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

 

本单位决算说明所用均属通用名词,未涉及专用名词,所以无名词解释。

附:行政单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

此外,行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。                 

 

附件:临沧市环境监测站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls 

 

 

       临沧市境监测站

                                              20170912

 

 

 

 

                                       

 


出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函