临沧市财政局

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关于全市及市级2017年1至9月预算执行情况和2017年市级预算调整方案(草案)的报告
索引号:530900-005897-20171214-0002          发布时间:2017-12-14 09:36:56    修改时间:2017-12-14 09:42:37
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——20171120在临沧市第三届人民代表大会

常务委员会第三十次会议上

临沧市财政局局长  李天文

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,我向市人大常委会报告全市及市级201719月预算执行情况和2017年市级预算调整方案(草案)。

一、19月地方财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。19月,全市一般公共预算收入完成297,215万元,完成年初预算398,100万元的74.7%,比上年同期自然口径增收9,308万元,增长3.2%,同口径增收13,211万元,增长4.7%;全市一般公共预算支出完成1,922,898万元,完成年初预算2,240,600万元的85.8%,比上年同期增支247,779万元,增长14.8%

19月,市级一般公共预算收入完成50,195万元,完成年初预算72,700万元的69%,比上年同期自然口径增收2,035万元,增长4.2%,同口径增收3,649万元,增长7.6%;市级一般公共预算支出完成266,469万元,完成年初预算325,100万元的82%,比上年同期增支132,602万元,增长99%

(二)政府性基金预算执行情况。19月全市政府性基金收入完成37,425万元,比上年同期增收20,949万元, 增长127.1%,完成年初预算30,995万元的120.7%;全市政府性基金支出完成37,760万元,比上年同期减支6,778万元,下降15.2%,完成年初预算69,006万元的54.7%

19月,市级基金收入完成2,296万元,比上年同期增收609万元, 增长36.1%;市级基金支出完成775万元,比上年同期减支351万元,下降31.2%

(三)社会保险基金预算执行情况。19月,全市社会保险基金收入完成476,888万元,完成年初预算的90%,较上年同期增长104%;社会保险基金支出完成414,466万元,完成年初预算数82%,较上年同期增长130%。由于2017年提高了城乡居民个人医疗缴费及财政补助标准,以及机关事业单位养老保险准备期资金清算在20179月完成,使社保基金收支同期增幅较大。

19月,市级社会保险基金收入完成250,344万元,完成年初预算的355%,较上年同期增长666%;市级社会保险基金支出完成154,894万元,完成年初预算数201%,较上年同期增长869%。变化较大的主要原因是根据上级政策规定,城乡居民医疗保险财政补助收支由县级列支调整为市级列支。

(四)市级国有资本经营预算执行情况。市级完成国有资本经营预算收入265万元,占年初预算数229万元的115.7%;预计完成国有资本经营预算支出205万元,为年初预算数169万元的121.3%,预计调出资金60万元,与年初预算持平。

二、今年以来的主要工作

今年财政工作坚持稳中求进的工作基调,预算执行中主动应对减收增支不利因素,扎实推进财税改革,严防发生财政运行风险,全力推进财政各项工作。

(一)强化征管,收入持续实现增长。面对复杂多变的经济形势,财税部门收入组织工作中既做到应收尽收,又做到减免政策落实到位。

(二)调优结构,民生保障逐步提高。预算执行中确保保工资、保运转、保民生,把加快支出进度作为贯彻落实稳增长的重要举措。19月全市民生支出完成1,571,611万元,占同期一般公共预算支出的81.7%

(三)多方筹措,着力保障重点工程。19月,上级一般公共预算补助指标到位1,593,878万元;争取上级新增地方政府债券资金155,000万元,置换债券196,800万元;全市共收回财政存量资金35,773万元;多方筹措资金,拓宽融资渠道,市级财政筹集资金66,363万元,争取金融机构专项贷款273,000万元,有力支持了全市经济社会发展。

(四)深化改革,提高依法理财水平。一是继续深化全口径预算管理改革。二是加大推进政府预决算、部门预决算以及三公经费预决算公开。三是继续加强财政存量资金管理。四是做好地方政府性债务规模控制和限额管理工作。五是深入推进市级国库集中支付电子化管理改革。六是进一步加强财政资金监管。七是认真落实取消或停征行政事业性收费(基金)政策。八是积极协调各级有关部门,全力推进检、法、审计上划各项工作。

尽管今年以来财政运行总体稳中有升,但当前仍面临较大困难和问题。一是年度收入减收因素多。一方面受宏观经济形势影响,主体税源税收增量有限;另一方面2016年清理政府性工程税收等一次性收入的清缴力度,2017年无对应收入来源。二是隐性财力缺口消化压力大。2017年市本级年初预算编制中,全年需调入资金实现27,154 万元才能实现收支平衡,年度执行中为确保市委市政府各项重点工作顺利推进,又追加安排了10,102万元,年度财力缺口消化难度大。三是重点支出保障能力弱。随着国家规范地方政府举债行为等相关政策的出台,全市多数重点项目建设其他资金来源减少,主要通过财政资金支持,受财力限制,本级财政保障重点能力减弱。四是历史欠账化解难。为确保在今后财政运行中顺利化解历史欠账,还需寻找新的财力来源。

三、需报请市人大常委会审查批准的市级预算调整方案

预算执行中,由于市级可用财力发生了变化,为充分发挥财政资金使用效益,实现保工资、保运转、保民生、保重点的目标,需对市级收支预算作适当调整,经研究,提出市级财政预算调整方案,报请批准。

(一)市级一般公共预算调整方案

1.市本级一般公共预算调整方案

市三届人大四次会议审查批准了2017年市级地方财政预算,市人大常委会926批准了2017年市级专项预算调整方案。至此,市本级财政一般公共预算财力为233,493万元(不含上级补助专款),按照收支平衡原则,批准市本级一般公共预算支出为233,493万元(不含上级补助专款)。

根据今年19月份全市及市本级预算执行情况和第四季度收入及转移支付分析测算,市本级全年可用财力预计可达267,962万元,比年初预算安排的财力179,983万元增加87,979万元,增长48.9%,比市级专项预算调整后的财力233,493万元增加34,469万元,增长14.8%,具体增减情况为:

1)财力增减变化情况

财力预计增加60,603万元。一是产业发展资金增加10,000万元。省级下达我市产业发展资金10,000万元,专项用于我市产业发展。二是边境维稳资金增加13,000万元。省级下达我市边境维稳资金13,000万元,专项用于我市边境处突维稳工作。三是上级补助收入增加5,992万元,其中:均衡性转移支付增加4,008万元,政法转移支付增加1,699万元,其他一般性转移支付增加285万元。四是根据项目进度,适时下达上级专款31,611万元,比年初预算增加31,611万元。

财力预计减少26,134万元。主要是由于政府性基金等收入增量未达到预期,年初预算计划调入27,154万元,目前可调入资金1,020万元(预算稳定调节基金调入960万元,国有资本经营预算调入60万元),导致调入资金预计减少26,134万元。

综上分析,2017年市本级可用财力为267,962万元,其中:一般公共预算收入55,700万元,上级补助收入95,186万元,下级上解收入9,800万元,根据项目进度适时下达上级专款31,611万元,调入资金1,020万元,上年结转1,135万元,地方政府新增债券资金73,510万元。

2)市本级预算支出调整意见

根据财力增减变化情况,2017年市本级财力建议安排支出总额为267,962万元(含补助下级支出和上解上级支出,下同),与年初预算相比,市本级支出增加87,979万元,与专项调整预算相比,市本级支出增加34,469万元。

根据省级下达的财力资金文件有关要求,增量财力需对应列支项目支出增加23,000万元,分别是:一是产业发展资金增加支出10,000万元;二是边境维稳资金增加支出13,000万元。

与年初预算相比,基本支出预计净增支1,367万元。通过算账,因兑现正常晋升等调资、实施行政事业单位养老保险计提基数提高、离退休公用经费提高、高中生均公用经费提标等因素影响,与年初预算相比,市本级基本支出共需增加1,367万元。其中:在职人员工资需增加1,214万元,公务交通补贴需减少12万元,离休人员工资需减少42万元,退休人员工资(原渠道发放部分)需增加192万元,基本医疗保险需增加119万元,住房公积金需增加83万元,工伤保险需减少10万元,生育保险需减少16万元,在职人员公务费需增加34万元,住院陪护及丧葬抚恤需增加220万元,离退休干部公用经费需增加4万元,遗属补助需增加15万元,退休安家费需增加3万元,失业保险需减少59万元,车辆运行费需减少2万元,退休人员补发13个月工资需增加25万元,养老保险需减少681万元,新退休人员做实职业年金需增加243万元,其他基本支出追加事项需增加37万元。

与年初预算相比,项目支出预计净增加10,102万元,具体增减情况为:一是一般公共服务支出增支2,956万元;二是公共安全支出增支1,160万元;三是教育支出增支1,166万元;四是科学技术支出增支100万元;五是文化体育与传媒支出增支269万元;六是社会保障和就业支出增支119万元;七是医疗卫生与计划生育支出增支52万元;八是节能环保支出增支25万元;九是城乡社区支出增支1,058万元;十是农林水支出增支718万元;十一是交通运输支出增支35万元;十二是资源勘探信息等支出减支306万元;十三是商业服务业等支出增支141万元;十四是金融支出增支39万元;十五是国土海洋气象等支出增支1,097万元;十六是住房保障支出增支1,000万元;十七是粮油物资储备支出增支473万元。

预备费2,000万元,与年初预算持平。

上解支出4,800万元,与年初预算持平。

经上述调整后,市本级财政预算支出总额为267,962万元,其中:一般公共预算支出263,162万元,上解支出4,800万元。

2017年市本级一般公共预算支出变化情况是:一般公共服务支出增加13,036万元;公共安全支出增加5,733万元;教育支出增加1,381万元;科学技术支出增加91万元;文化体育与传媒支出增加390万元;社会保障和就业支出增加312万元;医疗卫生与计划生育支出增加475万元;节能环保支出增加68万元;城乡社区支出增加1,109万元;农林水支出增加844万元;交通运输支出增加60万元;资源勘探信息等支出减少314万元;商业服务业等支出增加141万元;金融支出增加39万元;国土海洋气象等支出增加1,204万元;住房保障支出增加1,077万元;粮油物资储备支出增加473万元;转移支付支出增加8,350万元。调整后,市本级财力一般公共预算支出为267,962万元(含补助下级支出和上解上级)。本次预算调整规模适度,资金来源也有保障。

以上预算调整变更事项不包括上级安排市本级的专项补助资金,上级补助市本级的专项补助资金根据实际情况相应增加市本级支出。本次市本级一般公共预算调整方案为全年执行情况的初步测算,实际执行结果可能与本次报告数存在差异,我们将在明年的人代会上,报告最终实际执行结果。

2.工业园区一般公共预算本次不作调整,仍按三届四次人代会批准的年初预算执行。

3.边合区一般公共预算本次不作调整,仍按市人大常委会2017926批准的临沧市2017年市级财政专项预算调整方案执行(一般公共预算较年初预算数增加2,000万元)。

(二)市级政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算不作调整,仍按三届四次人代会批准的年初预算执行。

需要特别说明的是:2017年社保基金预算中新型农村合作医疗保险及城镇居民基本医疗保险基金预算分别编制,预算执行过程中,为贯彻落实中央文件精神,新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险合并为城乡居民医疗保险执行,2017年社保基金决算按政策调整后的险种执行。

四、下步工作重点和措施

(一)主动作为,积极应对新形势

一是围绕全年目标,全市财税部门要积极挖潜力、盯重点、保目标,加强部门之间的横向对接与联系,加强对各县(区)的督导,做好收支组织工作。二是加强财源建设。积极扶持实体经济发展,以产业发展带动财源建设。三是依法依规组织非税收入。

(二)兜牢底线,优化结构保重点

一是严格控制预算追加,调整好支出结构。围绕三保落实责任,围绕重点工作、重点项目强化保障;调优支出结构,加强资金调度,切实加快预算执行进度,提升财政资金使用绩效。二是配合有关部门努力完成或超额完成全年争取上级补助185亿元目标任务。三是采取多种措施来弥补财力缺口。四是进一步盘活存量资金。五是要加快支出进度。加快上级补助资金下达和拨付进度。确保年初预算项目支出11月底完成年度预算执行,未执行完毕的,原则上全部收回用于亟需项目。六是努力完成全年八项支出目标。

(三)规范融资,化解债务防风险

一是进一步拓宽融资渠道,在市级融资平台建好资金池。二是规范地方政府融资行为,杜绝违规融资、违规担保、违规政府购买服务等行为。三是规范地方政府债务管理。四是依法依规用好债券转贷资金。

(四)深化改革,创新方式促发展

一是以全口径预算管理改革为主线,强化资金整合盘活,增强预算统筹能力,优先保工资、保运转、保基本民生;继续深化推进预决算信息公开;做好支出经济分类科目改革试点推进工作;深入推进国库集中支付改革。二是稳步实施税制改革。贯彻推进供给侧结构性改革部署,落实国家各项税收政策。探索乡镇财政体制改革。三是及时制定市对下财政事权与支出责任划分改革实施方案、推进事业单位政府购买服务改革。四是进一步健全财政资金统筹使用机制。五是加强国有资产管理改革。

(五)强化监管,依法理财促绩效

一是严格依法理财。认真执行预算法,着力健全完善财政法规制度体系。二是强化财政监督。逐步建立覆盖全部财政性资金和事前、事中、事后相衔接的监督机制。三是强化绩效评价管理及运用。逐步构建预算绩效管理考核、激励和问责制度。四是围绕目标激励队伍斗志。加强内部控制,强化队伍建设。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,今年财政形势复杂严峻,我们将以学习贯彻党的十九大精神为指引,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的依法监督下,认真贯彻此次会议精神,为完成全年财政各项目标任务而努力。

以上报告,请予审查。

预算调整项目明细 (1106).xls

出处:预算局