临沧市财政局

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临沧市救助管理站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170912-0010          发布时间:2017-09-12 16:21:20    修改时间:2017-11-10 10:36:10
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临沧市救助管理站2016年度部门决算公开

 

  

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

   

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能( 

  1)宣传、贯彻执行国务院《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。

2)对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养,正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助。本着自愿救助,无偿救助的原则对救助人员进行救助。

3)提供符合食品卫生要求的食物。

(4)提供符合基本条件的住处。

(5)对在站内突发急病的,及时送医院救治

(6)帮助与其亲属或者所在单位联系。

(7)对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨人员,实施主动救助和帮教。

                                               

(二)2016年的主要工作任务介绍

2016年我站主要做好以下工作:1是认识做好流浪乞讨人员救助管理和未成年人救助工作;2是认真履行部门职责,协调配合各部门做好救助管理工作;3是强化站内服务和管理;4是做好救助人员返乡,帮助流浪乞讨人员回归家庭和社会。

二、部门基本情

 

1.部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,与去年同期相比增减情况。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

我站实有人员编制8人,事业编制8

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。与去年同期相比增减情况

 

 

        第二部分 2016年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2016年度部门决算公开表情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

 2016年决算情况:

(一)收入决算情况说明

上年结余50.33万元;各项收入合计为149.24万元,其中:财政拨款收入141.48万元,占总收入的94.80%;其他收入7.77万元,占总收入的5.20%。与上年对比增加50.48万元,增加33.82%。

(二)支出决算情况说明

2016年决算总支出128.27万元,其中:基本支出95.99万元,占总支出的74.83%;项目支出32.28万元,占总支出的25.17%。与上年对比增加28.90万元,增加22.53%。主要原因分析:是在职在编人员工资支出增加。

其中:

基本支出2016临沧市救助管理站“基本支出95.99万元。与上年对比增加30.08万元一是基本工资、津贴补贴等人员经费增加30.02万元,同比增45.55%二是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5.49万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.72%。

1.项目支出:2016年共发生基本支出32.27万元,同比上年25.67万元,增加6.6万元,同比增25.71%增加原因为:2016年共救助流浪乞讨人员413名。返乡救助人员比上年有所增加比去年同期增22.53%;增加的主要原因分析。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年财政拨款收支情况是上年结余50.33万元; 2016年收入合计为为141.48万元,其中一般公共预算财政拨款收入141.48万元,比去年同期增54.95%;支出合计119.8万元,比去年同期增0.42%。年末结余21.5元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款上年结余50.33万元,收入141.48万元,2016年一般公共预算财政拨款支出119.8万元,占本年支出合计的100%,比去年同期增加0.5万元,同比增0.42%,年末结余21.5万元。

(可加支出功能分类说明)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年,一般公共预算财政拨款基本支出完成87.62万元,比去年同期增加21.71万元,增32.94%。其中:人员经费支出81.59万元,比去年同期增加21.12万元,增16.530%。增减原因分析:工资调整,养老保险制度改革增加了养老保险费的支出。公用经费支出6.03万元,比去年同期增加0.6万元,增11%。增原因分析:因车辆维护费比上年增加。

七、政府性基金预算财政拨款拨款收入支出决算表

20××年本单位政府性基金上年结余0万元,本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年同期增加(减少)0万元,增(减)0%政府性基金预算财政拨款拨款支出为0.00元。比上年同期增加(减少)0万元,增(减)0%

或:因本单位20××年未发生政府性基金收支,所以附表07表无数据。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

20××年本单位财政专户资金上年结余0万元,本年财政专户收入0万元,比上年同期增加(减少)0万元,增(减)0%财政专户支出为0.00元。比上年同期增加(减少)0万元,增(减)0%。增减原因分析....

或:20××我局未财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

九、“三公”经费支出说明

2016年我财政拨款三公经费决算总额8.83元,与上年相比减少1.77万元;其中,因公出国(境)费支出0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出5.63万元,公务接待费支出3.20万元。

(一)因公出国(境)费

2016年我站无因公出国(境)人员。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年我公务用车购置及运行维护费5.63万元,比上年同期增加1.33万元,增幅为30.93%

其中:发生车辆购置费0万元,比上年同期增加(减少)0万元,增(减)幅为0%,购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

运行维护费5.63万元,比上年同期增加1.33万元,增幅为30.93%,主要用于保障我站运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年我发生接待费开支3.20万元,比上年同期减少3.10万元,减幅为49.21%,共执行国内公务接待348批次,862人,国(境)外公务接待0批次,0人。

 

部分 其他重要事项情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况

因本单位是事业单位,无机关运行经费

(二)国有资产占用情况

2016本单位共有资产79.80万元,比去年同期增1.32万元,同比增(减)1.6%。其中:流动资产29.23万元,比去年同期增(减)0万元,同比增(减)0%;固定资产50.57万元,比去年同期增1.32万元,同比增2.61%;在建工程0万元。比去年同期增(减)0万元,同比增(减)0%....增减原因分析...

(三)政府采购情况

2016本单位无政府采购支出。

(四)单位绩效管理情况

     通过财政投入,本年度,我单位工作取得明显成效,主要表现在:进一步完善城市无着流浪乞讨人员救助管理和未成年人救助保护制度,切实保障流浪乞讨人员的基本生存,做好流浪乞讨人员返乡工作。

其他重要事项情况说明

      无需要说明的事项。

 相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

 

本单位决算说明所用均属通用名词,未涉及专用名词,所以无名词解释。

 

 附:行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

此外,行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。                 

 

附件:临沧市救助管理站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls 

                                              

 

 临沧市救助管理站  

 2017年9月6日


出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函